4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 20/07/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

42/016-2017

116,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE

Vl.Total:

116,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

116,29

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

201/063-2017

2.581,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

2.581,32

Un.:

Quantidade:

1,0300

2.498,13

Outros/Não Aplicável

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

4/057-2017

2.152,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119

Vl.Total:

2.152,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.152,59

Outros/Não Aplicável

CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA

S.A.

04.00.04.123.3.3.90.93.01

06.147.451/0015-38

104

189/007-2017

203.589,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº

914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 7/12 PARCELAS - FINANÇAS

Vl.Total:

203.589,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

203.589,84

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

136

10/006-2017

956,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO NA COSIP

- ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

956,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

956,51

7413/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

08.00.15.122.3.3.90.39.01

46.377.222/0003-90

191

7892/000-2017

180,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. 2017

Vl.Total:

70,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

70,81

2 - TAXA DE DPVAT. 2016 - PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2016 E 2017 DO VEÍCULO

BASCULANTE PLACA BFG 2616 - RENAVAM 00605846999 - SERV. MUNICIPAIS

109,96

1,0000

109,96

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

288

881/006-2017

1.441,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.441,91

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.441,91

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

337

888/006-2017

911,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

911,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

911,17

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

337

889/006-2017

867,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

867,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

867,82

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

337

891/007-2017

5.347,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

5.347,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.347,16

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

416

876/006-2017

209,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

209,87

Un.:

Quantidade:

1,0000

209,87

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

416

878/006-2017

349,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

349,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

349,24

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

416

879/006-2017

82,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C

540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

82,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,42

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

388

882/006-2017

291,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

291,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

291,33

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.303.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

482

883/006-2017

239,11

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

239,11

Un.:

Quantidade:

1,0000

239,11

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.305.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

502

884/005-2017

239,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

239,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

239,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.305.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

502

885/005-2017

395,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

395,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

395,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.305.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

502

886/004-2017

394,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

394,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

394,70

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

522

772/006-2017

1.053,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.053,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.053,42

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

531

3511/014-2017

1.290,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.290,66

Un.:

Quantidade:

0,5200

2.498,25

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

531

3511/015-2017

1.419,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.419,73

Un.:

Quantidade:

0,5700

2.498,25

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.306.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

546

769/006-2017

3.595,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.595,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.595,88

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

11.00.12.361.3.3.50.39.01

44.304.095/0001-02

562

1883/006-2017

10.727,27

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA

MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO

DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

10.727,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.727,27

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

566

765/006-2017

14.384,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

14.384,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.384,13

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

00.000.000/0492-80

584

2003/006-2017

8,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO

FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

8,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

8,60

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

609

766/006-2017

948,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

948,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

948,30

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

609

768/008-2017

8.035,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

8.035,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.035,97

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

609

773/011-2017

1.100,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.100,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.100,88

7411/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

113812600

43.052.497/0001-02

5813

412/000-2017

156,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FORD COURIER PLACA DBA 9464 -

RENAVAM 206768648 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

156,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

156,18

7410/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

113812600

43.052.497/0001-02

5813

413/000-2017

131,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 -

RENAVAM 1002762585 - SAÚDE

Vl.Total:

131,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

131,46

7412/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

113812600

43.052.497/0001-02

5813

414/000-2017

262,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1Q529872-3 - VEÍCULO FIAT PALIO PLACA EHE

7300 - SEC. ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

262,92

Un.:

Quantidade:

2,0000

131,46

Outros/Não Aplicável

SARA REGINA SOUZA HONORATO

13.00.04.122.3.3.90.39.01

358.806.528-82

708

6658/000-2017

400,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E

PAULISTANO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

400,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14.00.08.244.3.3.50.39.01

01.329.836/0001-05

737

1550/007-2017

5.275,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.275,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.275,00

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 21 de Julho de 2017.

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